AS SICAV I - US Dollar Sust Crdt Bd A Acc USD

LU1646952801
11,16 USD 01/12/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646952801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 17,840 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,14 %
Liquidità 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 4,26 %
FIVE CORNERS FUNDING TRUST 4.419% 15-NOV-2023 1,40 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4.55% 24-JUN-2024 1,39 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA .8% 08-JAN-2024 1,35 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-JUL-2032 1,23 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .953% 19-JUL-20 1,18 %
BARCLAYS PLC 09-AUG-2026 1,14 %
SOCIETE GENERALE SA 2.226% 21-JAN-2026 1,14 %
ROYALTY PHARMA PLC 1.2% 02-SEP-2025 1,13 %
BANK OF AMERICA CORP 3.593% 21-JUL-2028 1,12 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi -7,37 % -4,76 %
Rendimento a 6 mesi -3,09 % -0,71 %
Rendimento a 1 anno -9,82 % -7,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,37 % -0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,67 % 3,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 8,07 %
Beta 1,00
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,40