AS SICAV I - US Dollar Sust Crdt Bd A SInc USD

LU1646952637
1.231,11 USD 28/11/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646952637
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 3,010 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 15,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,14 %
Liquidità 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 4,26 %
FIVE CORNERS FUNDING TRUST 4.419% 15-NOV-2023 1,40 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4.55% 24-JUN-2024 1,39 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA .8% 08-JAN-2024 1,35 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-JUL-2032 1,23 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .953% 19-JUL-20 1,18 %
BARCLAYS PLC 09-AUG-2026 1,14 %
SOCIETE GENERALE SA 2.226% 21-JAN-2026 1,14 %
ROYALTY PHARMA PLC 1.2% 02-SEP-2025 1,13 %
BANK OF AMERICA CORP 3.593% 21-JUL-2028 1,12 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -6,52 % -6,32 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % -1,42 %
Rendimento a 1 anno -7,83 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,02 % -0,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,17 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -