Aviva Investors - Asia Pacific Equity Fund

LU0010019817
6,743 USD 17/08/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0010019817
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/1990
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,350 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,46 %
Liquidità 0,91 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,89 %
Settore finanziario 27,05 %
Beni di consumo 16,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,87 %
Servizi alle collettività 6,04 %
Salute e farmacia 3,67 %
Telecomunicazioni 3,19 %
Industrie e servizi vari 0,63 %
Paesi Pesi
Cina 30,83 %
Australia 17,08 %
India 11,18 %
Corea del Sud 9,61 %
Hong Kong 9,15 %
Singapore 3,44 %
Indonesia 3,34 %
Thailandia 1,41 %
Gran Bretagna 0,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,04 %
AUD - Dollaro australiano 17,47 %
KRW - Won sudcoreano 9,61 %
INR - Rupia indiana 9,28 %
USD - Dollaro americano 8,51 %
CNY - Yuan cinese 5,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,78 %
IDR - Rupia indonesiana 3,34 %
THB - Baht thailandese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,02 %
AIA GROUP LTD ORD 3,44 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,47 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,16 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,15 %
HDFC BANK LTD ORD 2,12 %
BHP GROUP LTD ORD 2,07 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 3,56 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi -4,14 % -5,01 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % -2,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,96 % 6,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,05 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,13 % 6,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,17 %
Volatilità del benchmark 13,93 %
Beta 0,93
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,61