Aviva Investors Asian Equity Income A

LU0274939718
16,17 USD 07/02/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274939718
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,170 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,50 %
Liquidità 3,46 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,63 %
Settore finanziario 26,65 %
Beni di consumo 13,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,87 %
Servizi alle collettività 6,04 %
Salute e farmacia 3,55 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Industrie e servizi vari 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 28,45 %
Australia 14,61 %
India 11,99 %
Corea del Sud 10,64 %
Hong Kong 10,14 %
Singapore 3,65 %
Gran Bretagna 3,10 %
Thailandia 1,96 %
Indonesia 1,77 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,97 %
AUD - Dollaro australiano 14,93 %
KRW - Won sudcoreano 10,64 %
INR - Rupia indiana 10,12 %
USD - Dollaro americano 9,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,10 %
CNY - Yuan cinese 3,64 %
GBP - Sterlina inglese 2,50 %
IDR - Rupia indonesiana 1,77 %
THB - Baht thailandese 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,91 %
AIA GROUP LTD ORD 2,75 %
RIO TINTO PLC ORD 2,22 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,21 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,06 %
AVIVA INVESTORS US DOLLAR LIQUIDITY CLASS 3 1,95 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,88 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,80 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 10,45 % 13,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,48 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno -3,45 % -1,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,52 % 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,80 % 5,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,30 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 0,94
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,15