Aviva Investors Global Emerging Mrkts Core A USD

LU0274940138
9,931 USD 17/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274940138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,81 %
Liquidità 3,25 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,49 %
Settore finanziario 23,75 %
Beni di consumo 15,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,22 %
Servizi alle collettività 7,06 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Industrie e servizi vari 2,21 %
Salute e farmacia 1,63 %
Paesi Pesi
Cina 31,06 %
Corea del Sud 14,01 %
India 11,25 %
Brasile 6,24 %
Sudafrica 3,38 %
Indonesia 3,06 %
Thailandia 2,74 %
Messico 1,55 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,91 %
KRW - Won sudcoreano 14,01 %
USD - Dollaro americano 11,46 %
INR - Rupia indiana 10,15 %
BRL - Real brasiliano 5,42 %
ZAR - Rand sudafricano 3,38 %
CNY - Yuan cinese 3,08 %
IDR - Rupia indonesiana 3,06 %
THB - Baht thailandese 1,73 %
MXN - Peso messicano 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,26 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,20 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD A 2,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,67 %
AVIVA INVESTORS US DOLLAR LIQUIDITY CLASS 3 2,64 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,42 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,87 %
SK HYNIX INC ORD 1,84 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,82 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,23 % 8,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,50 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi -8,72 % 7,68 %
Rendimento a 1 anno -2,65 % 17,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,60 % 11,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,21 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,65 % 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,18 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 0,92
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,37