Aviva Investors European Equity A EUR

LU0274934750
15,06 EUR 23/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0274934750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,170 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Liquidità 0,49 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,74 %
Industrie e servizi vari 18,08 %
Settore finanziario 17,16 %
Salute e farmacia 17,12 %
Alta tecnologia 12,20 %
Servizi alle collettività 7,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,55 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,85 %
Francia 17,26 %
Olanda 13,61 %
Svizzera 13,31 %
Germania 11,20 %
Belgio 4,36 %
Italia 3,44 %
Spagna 3,06 %
Portogallo 1,95 %
Finlandia 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,75 %
GBP - Sterlina inglese 23,05 %
CHF - Franco svizzero 11,34 %
USD - Dollaro americano 2,75 %
SEK - Corona svedese 1,83 %
DKK - Corona danese 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,92 %
ASML HOLDING NV ORD 4,74 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,55 %
NOVARTIS AG ORD 3,44 %
SAP SE ORD 2,90 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,81 %
QIAGEN NV ORD 2,75 %
ALCON AG ORD 2,74 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,60 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,05 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -11,37 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -6,84 % -0,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,95 % 8,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,33 % 5,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,43 % 9,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,53 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,09
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,41