Aviva Investors European Equity Income A EUR

LU0274935054
15,33 EUR 20/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0274935054
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,140 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,21 %
Liquidità 5,78 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,57 %
Settore finanziario 18,84 %
Salute e farmacia 12,54 %
Alta tecnologia 10,57 %
Servizi alle collettività 9,67 %
Industrie e servizi vari 7,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,00 %
Telecomunicazioni 4,56 %
Paesi Pesi
Francia 38,94 %
Germania 19,06 %
Svizzera 13,67 %
Italia 6,34 %
Finlandia 4,61 %
Olanda 3,79 %
Belgio 3,57 %
Norvegia 2,23 %
Svezia 2,02 %
Gran Bretagna 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,67 %
CHF - Franco svizzero 13,67 %
SEK - Corona svedese 4,64 %
NOK - Corona norvegese 2,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,93 %
ROCHE HOLDING AG 3,64 %
L'OREAL SA ORD 3,11 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,93 %
ALLIANZ SE ORD 2,88 %
CAPGEMINI SE ORD 2,87 %
NOVARTIS AG ORD 2,75 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,62 %
KBC GROEP NV ORD 2,49 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,39 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,47 % -6,13 %
Rendimento a 3 mesi -5,61 % -6,11 %
Rendimento a 6 mesi -8,92 % -11,39 %
Rendimento a 1 anno -1,76 % -1,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,14 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,62 % 5,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,89 % 9,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,46 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,12
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -