AWF ACT EM Sh Duration Bds Low Carbon A Cap USD

LU0800597873
107,85 USD 29/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0800597873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 480,700 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,63 %
Liquidità 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,40 %
EUR - Euro 10,57 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,45 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,35 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C USD 2,20 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 03- 1,96 %
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 3.875% 02-NOV-20 1,91 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,88 %
PUMA INTERNATIONAL FINANCING S.A. 5% 24-JAN-2026 1,77 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 1,73 %
BIDVEST GROUP (UK) PLC 23-SEP-2026 1,67 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.625% 07-APR-2027 1,52 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -2,73 %
Rendimento a 3 mesi 4,73 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi 5,28 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno -2,34 % 2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,18 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,05 % 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,48 % 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,83 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 0,86
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,97