AWF ACT EM Sh Duration Bds Low Carbon F Cap USD

LU0800573189
117,90 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0800573189
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,20 %
Liquidità 6,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,55 %
EUR - Euro 8,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 57,69 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,68 %
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 3.875% 02-NOV-20 1,60 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C USD 1,51 %
BANK RAZVITIYA KAZAKHSTANA AO 4.125% 10-DEC-2022 1,51 %
USD CASH 1,45 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 03- 1,44 %
QNB FINANCE LTD 1.625% 22-SEP-2025 1,36 %
NORTH MACEDONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 18 1,35 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 1,34 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -6,10 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,10 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,87 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,83
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,61