AWF ACT EM Sh Duration Bds Low Carbon F Cap USD

LU0800573189
112,45 USD 05/10/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0800573189
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,95 %
EUR - Euro 9,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,45 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,35 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C USD 2,20 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 03- 1,96 %
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 3.875% 02-NOV-20 1,91 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,88 %
PUMA INTERNATIONAL FINANCING S.A. 5% 24-JAN-2026 1,77 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 1,73 %
BIDVEST GROUP (UK) PLC 23-SEP-2026 1,67 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.625% 07-APR-2027 1,52 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 2,82 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -2,31 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,81 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,14 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,86 % 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,83 %
Volatilità del benchmark 5,32 %
Beta 0,83
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,30