AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yld F EUR C

LU0658026603
129,17 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0658026603
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,92 %
Liquidità 4,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,83 %
GBP - Sterlina inglese 15,64 %
USD - Dollaro americano 0,52 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 15,48 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,83 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,10 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,31 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,24 %
LIMACORPORATE SPA 3.75% 15-AUG-2023 1,16 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 1,15 %
PLAYTECH PLC 3.75% 12-OCT-2023 1,14 %
SISAL SPA 7% 31-JUL-2023 1,14 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % -3,36 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -3,95 % -8,73 %
Rendimento a 1 anno -3,33 % -7,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,44 % 0,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,25 % 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,95 % 5,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,19 %
Volatilità del benchmark 8,29 %
Beta 0,74
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,49