AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yld F EUR C

LU0658026603
130,73 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0658026603
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,74 %
Liquidità 5,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,58 %
GBP - Sterlina inglese 13,76 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 14,04 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,70 %
EUR CASH 3,15 %
GBP CASH 2,17 %
PLAYTECH PLC 3.75% 12-OCT-2023 1,49 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,36 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,28 %
IRON MOUNTAIN (UK) PLC 3.875% 15-NOV-2025 1,28 %
PAPREC HOLDING 4% 31-MAR-2025 1,28 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,27 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi 4,30 % 6,95 %
Rendimento a 6 mesi 2,99 % 2,73 %
Rendimento a 1 anno -2,41 % -8,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,62 % -1,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,36 % 3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,81 %
Volatilità del benchmark 9,59 %
Beta 0,70
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -