AXA IM FIIS US Corporate Interm Bonds E USD C

LU0665681721
119,01 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0665681721
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,08 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 39,20 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 10,24 %
USD CASH 1,31 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 5.625% 15-MAY-2030 1,12 %
AT&T INC 4.3% 15-FEB-2030 1,09 %
SOCIETE GENERALE SA 2.625% 22-JAN-2025 1,07 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.045% 19-NOV-2026 1,03 %
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 3.85% 15-JUN-2025 1,02 %
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 3.65% 06-DEC-2022 1,01 %
CITIGROUP INC 28-JAN-2027 0,97 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -2,82 % -6,92 %
Rendimento a 1 anno 4,87 % 2,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,82 % 2,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,87 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,33 % 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,93 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 0,69
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,82