AXA IM FIIS US Corporate Interm Bonds E USD C

LU0665681721
116,31 USD 02/12/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0665681721
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,01 %
Liquidità 3,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,22 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 41,20 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 8,53 %
USD CASH 3,59 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,20 %
APPLE INC 3.35% 08-AUG-2032 1,18 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.3% 07-APR-202 1,08 %
PEPSICO INC 3.9% 18-JUL-2032 1,02 %
M&T BANK CORP 3.65% 06-DEC-2022 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 0,94 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.045% 19-NOV-2026 0,91 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,47 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -4,53 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno -2,55 % -6,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,03 % -0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,78 % 3,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,21 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 8,07 %
Beta 0,68
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 5,02