AXA IM FIIS US Corporate Interm Bonds F USD C

LU0546067371
128,10 USD 03/10/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546067371
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1915,170 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,80 %
Liquidità 3,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 41,71 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 7,89 %
USD CASH 1,98 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.3% 07-APR-202 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 0,98 %
M&T BANK CORP 3.65% 06-DEC-2022 0,97 %
BANK OF AMERICA CORP 2.972% 04-FEB-2033 0,95 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 5.625% 15-MAY-2030 0,94 %
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 3.85% 15-JUN-2025 0,94 %
AT&T INC 4.3% 15-FEB-2030 0,94 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi 2,77 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi 5,26 % 0,65 %
Rendimento a 1 anno 3,30 % -2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,57 % 0,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,91 % 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,15 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark 8,13 %
Beta 0,69
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 6,27