Axa rosenberg all ctry apac ex-jp smcp alp E EUR

IE0034277479
88,53 EUR 18/05/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
5,91 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277479
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,980 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,15 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,55 %
Alta tecnologia 18,17 %
Beni di consumo 17,17 %
Settore finanziario 11,61 %
Immobili 9,06 %
Servizi alle collettività 5,14 %
Salute e farmacia 4,94 %
Paesi Pesi
Australia 22,00 %
India 15,85 %
Corea del Sud 13,86 %
Hong Kong 9,65 %
Cina 5,45 %
Singapore 5,24 %
Thailandia 3,13 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 24,28 %
KRW - Won sudcoreano 16,01 %
INR - Rupia indiana 14,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,77 %
THB - Baht thailandese 4,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,68 %
IDR - Rupia indonesiana 1,03 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Walsin Lihwa Corp 1,50 %
CHARTER HALL GROUP 1,43 %
Lynas Rare Earths Ltd 1,40 %
INCITEC PIVOT LTD 1,34 %
Shopping Centres Australasia 1,33 %
JB Hi-Fi Ltd 1,31 %
Beach Energy 1,28 %
Metcash 1,27 %
Iluka Resources 1,22 %
GrainCorp Ltd 1,19 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,96 % -4,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -8,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % -10,55 %
Rendimento a 1 anno 6,88 % -5,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,79 % 5,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,91 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,65 % 7,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,86 %
Volatilità del benchmark 13,73 %
Beta 1,12
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,99