AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha E EUR

IE0034279186
12,05 EUR 25/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034279186
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,470 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,62 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,81 %
Settore finanziario 21,18 %
Industrie e servizi vari 13,18 %
Alta tecnologia 12,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,01 %
Servizi alle collettività 6,46 %
Salute e farmacia 5,60 %
Telecomunicazioni 0,07 %
Paesi Pesi
Francia 30,24 %
Germania 22,99 %
Olanda 17,15 %
Spagna 9,83 %
Finlandia 5,37 %
Italia 4,29 %
Belgio 3,20 %
Irlanda 1,92 %
Austria 1,76 %
Svizzera 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,85 %
USD - Dollaro americano 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,75 %
SIEMENS AG ORD 2,97 %
L'OREAL SA ORD 2,88 %
ALLIANZ SE ORD 2,85 %
SAP SE ORD 2,37 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,10 %
SANOFI SA ORD 1,98 %
PERNOD RICARD SA ORD 1,85 %
IBERDROLA SA ORD 1,78 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,49 % -4,29 %
Rendimento a 6 mesi -7,31 % -8,34 %
Rendimento a 1 anno -5,71 % -4,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,87 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,22 % 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,45 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,08
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,38