AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR

IE0034277255
19,77 EUR 21/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277255
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,330 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,79 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,82 %
Beni di consumo 20,95 %
Settore finanziario 14,72 %
Salute e farmacia 13,40 %
Industrie e servizi vari 11,31 %
Servizi alle collettività 4,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,53 %
Telecomunicazioni 2,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,14 %
Giappone 7,37 %
Canada 5,22 %
Gran Bretagna 4,12 %
Francia 2,56 %
Olanda 2,53 %
Australia 1,64 %
Danimarca 1,62 %
Germania 1,58 %
Svizzera 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,45 %
EUR - Euro 9,65 %
JPY - Yen giapponese 7,37 %
CAD - Dollaro canadese 5,00 %
GBP - Sterlina inglese 3,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,64 %
DKK - Corona danese 1,62 %
CHF - Franco svizzero 1,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,03 %
NOK - Corona norvegese 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,76 %
MICROSOFT CORP ORD 4,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,27 %
AMAZON.COM INC ORD 1,82 %
TESLA INC ORD 1,39 %
MERCK & CO INC ORD 1,21 %
VISA INC ORD 1,18 %
QUALCOMM INC ORD 1,11 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 1,08 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,06 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,66 % -6,48 %
Rendimento a 3 mesi 5,89 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi -8,09 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,50 % 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,11 % 9,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,98 % 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,38 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,07
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,03