AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR

IE0034277255
19,53 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,66 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277255
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 3,440 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,07 %
Beni di consumo 17,79 %
Settore finanziario 17,60 %
Industrie e servizi vari 15,77 %
Salute e farmacia 14,40 %
Telecomunicazioni 4,78 %
Servizi alle collettività 3,52 %
Immobili 0,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,47 %
Europa 17,90 %
Giappone 6,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,99 %
EUR - Euro 7,92 %
JPY - Yen giapponese 7,04 %
CAD - Dollaro canadese 5,50 %
GBP - Sterlina inglese 4,37 %
CHF - Franco svizzero 1,87 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
NOK - Corona norvegese 1,00 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
DKK - Corona danese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 4,67 %
Microsoft 4,20 %
Alphabet Inc 2,13 %
Amazon.com 1,90 %
Johnson & Johnson 1,57 %
Nvidia 1,21 %
Tesla Inc 1,19 %
Pfizer 1,18 %
Merck & Co 1,17 %
QUALCOMM 1,11 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,05 % -7,19 %
Rendimento a 3 mesi -5,24 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -11,07 % -9,52 %
Rendimento a 1 anno 2,79 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,61 % 10,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,66 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,99 % 11,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,35 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,06
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,76