AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha E EUR

IE0034277362
34,31 EUR 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277362
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 2,150 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,67 %
Alta tecnologia 17,53 %
Beni di consumo 16,17 %
Settore finanziario 8,99 %
Salute e farmacia 8,27 %
Immobili 7,86 %
Servizi alle collettività 4,71 %
Telecomunicazioni 3,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,83 %
Europa 20,71 %
Giappone 8,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,51 %
EUR - Euro 11,05 %
JPY - Yen giapponese 8,71 %
GBP - Sterlina inglese 4,61 %
AUD - Dollaro australiano 3,86 %
CAD - Dollaro canadese 3,54 %
SEK - Corona svedese 2,16 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
DKK - Corona danese 1,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELDEN INC 1,39 %
Spx Corp 1,11 %
Darling Ingredients Inc 0,96 %
Jones Lang Lasalle Inc 0,92 %
Builders Firstsource Inc 0,78 %
Henry Schein 0,76 %
Huntsman Corp 0,74 %
SSAB Ab 0,73 %
Paylocity Holding Corp 0,71 %
Marriott Vacations Worldwide Corp 0,70 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,83 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -3,87 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -6,77 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,54 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,86 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,02 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,45 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,26
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,10