AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha E EUR

IE0034277032
34,74 EUR 29/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277032
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 0,580 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,24 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,74 %
Servizi alle collettività 9,08 %
Beni di consumo 9,06 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Salute e farmacia 4,08 %
Alta tecnologia 3,17 %
Telecomunicazioni 1,26 %
Paesi Pesi
Australia 60,18 %
Hong Kong 21,01 %
Singapore 11,58 %
Cina 4,68 %
Nuova Zelanda 2,11 %
Lussemburgo 0,56 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 61,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,63 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,94 %
USD - Dollaro americano 1,00 %
TRY - Lira turca 0,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP LTD ORD 6,08 %
AIA GROUP LTD ORD 5,82 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,81 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,33 %
CSL LTD ORD 3,96 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,93 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 3,70 %
Transurban Group 3,04 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 3,02 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,87 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,56 % -10,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,88 % -8,06 %
Rendimento a 6 mesi -11,54 % -12,61 %
Rendimento a 1 anno -6,23 % -12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,68 % 0,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 1,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,52 % 4,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,85 %
Volatilità del benchmark 14,92 %
Beta 1,03
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,04