AXA WF Asian High Yield Bonds F USD C

LU1398136694
91,30 USD 22/09/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,74 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1398136694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,22 %
Liquidità 5,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,53 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
EUR - Euro 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,18 %
CELESTIAL MILES LTD 5.75% 31-JUL-2167 2,82 %
CHONG HING BANK LTD 3.876% 26-JUL-2027 2,79 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,49 %
FWD LTD 5.5% 2,07 %
VIETNAM, SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.8% 1 2,00 %
CHALIECO HONG KONG CORPORATION LTD 5% 1,99 %
MINOR INTERNATIONAL PCL 3.1% 1,97 %
CMB WING LUNG BANK LTD 3.75% 22-NOV-2027 1,97 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 5% 1,92 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi 4,67 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi 5,44 % 4,48 %
Rendimento a 1 anno -8,30 % 14,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,22 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,74 % 7,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,61 %
Volatilità del benchmark 6,93 %
Beta 0,96
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -