AXA WF Asian Short Duration Bonds F USD C

LU1196530965
116,61 USD 27/01/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,74 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1196530965
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,52 %
Liquidità 4,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,91 %
Industrie e servizi vari 27,17 %
Servizi alle collettività 8,39 %
Paesi Pesi
Cina 26,68 %
Singapore 14,47 %
Corea del Sud 11,32 %
Indonesia 8,28 %
Thailandia 7,34 %
Hong Kong 7,31 %
Stati Uniti 5,81 %
India 3,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,62 %
CNY - Yuan cinese 0,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,52 %
INR - Rupia indiana 0,30 %
EUR - Euro 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Note 0.125% 08/31/2023 5,10 %
Minor International PCL VAR PERP 2,56 %
Airport Authority Hong Kong VAR PERP 2,34 %
Singapore Airlines Ltd 3% 07/20/2026 2,31 %
Korea Hydro & Nuclear Power 4.25% 07/27/2027 2,23 %
Minera y Metalurgica del Boleo 3.25% 04/17/2024 2,23 %
China Bank Financial Leasing Co VAR 09/28/2030 2,13 %
Prosperous Ray Ltd 4.625% 11/12/2023 2,11 %
CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.5% 05/16/2024 2,06 %
CAS Capital No 1 Ltd VAR PERP 1,97 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -1,84 %
Rendimento a 6 mesi -5,21 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -1,97 % -1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,36 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,74 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 7,43 %
Beta 0,42
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -