AXA WF Asian Short Duration Bonds F USD C

LU1196530965
115,37 USD 12/08/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1196530965
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,35 %
Liquidità 5,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,79 %
CNY - Yuan cinese 0,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
EUR - Euro 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,62 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 8,79 %
USD CASH 4,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 3,97 %
CHONG HING BANK LTD 3.876% 26-JUL-2027 2,46 %
BOC AVIATION LTD 3.25% 29-APR-2025 2,16 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 5% 2,09 %
MINOR INTERNATIONAL PCL 3.1% 2,05 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% 1,86 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 3% 20-JUL-2026 1,83 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi 5,69 % 7,16 %
Rendimento a 1 anno 2,39 % 14,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,83 % 8,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,83 % 7,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,41
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor -