AXA WF Asian Short Duration Bonds F USD C

LU1196530965
116,96 USD 19/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1196530965
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,76 %
Liquidità 6,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,33 %
CNY - Yuan cinese 0,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,65 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
EUR - Euro 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 14,02 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 8,76 %
USD CASH 6,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 3,65 %
CHONG HING BANK LTD 3.876% 26-JUL-2027 2,21 %
BOC AVIATION LTD 3.25% 29-APR-2025 2,02 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 5% 1,88 %
MINOR INTERNATIONAL PCL 3.1% 1,87 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% 1,77 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 3% 20-JUL-2026 1,73 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,96 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,24 % 3,70 %
Rendimento a 1 anno 5,02 % 15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,56 % 7,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,49 % 6,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 0,33
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,12
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -