AXA WF China Sustainable Sh Duration Bds F USD Cap

LU1398144011
102,97 USD 20/03/2023
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1398144011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,40 %
Liquidità 1,47 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 78,60 %
USD - Dollaro americano 37,09 %
EUR - Euro 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH/USD FORWARD CONTRACT 34,39 %
CNY CASH 14,52 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07% 24-MAR-2024 12,94 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 9,55 %
KFW 2.75% 03-MAR-2025 4,77 %
GUANGZHOU METRO INVESTMENT FINANCE BVI LTD 1.579% 3,54 %
CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTEC 3,34 %
SHENZHEN METRO GROUP CO LTD 3.5% 02-MAR-2024 3,25 %
NANJING METRO GROUP CO LTD 3.48% 26-APR-2024 3,24 %
ROYAL BANK OF CANADA 4.1% 16-JUN-2025 3,23 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi -4,44 % -5,38 %
Rendimento a 1 anno -5,26 % -2,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,56 % 3,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,47 % 5,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 0,07
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,05
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -