AXA WF China Sustainable Sh Duration Bds F USD Cap

LU1398144011
105,31 USD 16/05/2022
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1398144011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Liquidità 0,75 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 61,65 %
USD - Dollaro americano 31,27 %
EUR - Euro 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH/USD FORWARD CONTRACT 32,72 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07% 24-MAR-2024 11,64 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 8,49 %
CNH CASH 6,39 %
NANJING METRO GROUP CO LTD 3.48% 26-APR-2024 5,81 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 5,79 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.25% 22-AP 5,62 %
GUANGZHOU METRO INVESTMENT FINANCE BVI LTD 1.579% 3,09 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 4.37% 19-JUN-2023 2,94 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.51% 03-AP 2,93 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % -2,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % 4,65 %
Rendimento a 1 anno 4,41 % 15,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,75 % 7,40 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -