AXA WF China Sustainable Sh Duration Bds F USD Cap

LU1398144011
97,90 USD 29/09/2022
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
3,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1398144011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,86 %
Liquidità 1,49 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 71,83 %
USD - Dollaro americano 32,55 %
EUR - Euro 0,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH/USD FORWARD CONTRACT 30,61 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07% 24-MAR-2024 11,49 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 8,56 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 5,74 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.25% 22-AP 5,60 %
KFW 2.75% 03-MAR-2025 4,24 %
CNY CASH 4,22 %
GUANGZHOU METRO INVESTMENT FINANCE BVI LTD 1.579% 3,09 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 4.37% 19-JUN-2023 3,00 %
CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTEC 2,97 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % 3,18 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % 11,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,07 % 7,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,75 % 6,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -