AXA WF Euro 10+ LT A EUR Cap

LU0251661087
196,41 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251661087
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 29,600 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,61 %
Liquidità 34,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,31 %
USD - Dollaro americano 0,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 37,49 %
EUR BUXL 4% DEC2 13,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 6,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 5,59 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 4,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 4,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 4,08 %
10 YR UL TN DEC2 3,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 3,00 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,72 % 3,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -7,62 % -6,07 %
Rendimento a 1 anno -28,23 % -20,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,93 % -6,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,58 % -2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,38 % 2,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,61 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 1,44
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -