AXA WF Euro 10+ LT A EUR Cap

LU0251661087
217,06 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251661087
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 44,330 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,77 %
Liquidità 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,22 %
USD - Dollaro americano 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 7,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 7,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 5,08 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 5,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 3,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 3,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 3,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,86 %
NRWBANK 1.2% 28-MAR-2039 1,82 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,13 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -12,34 % -8,35 %
Rendimento a 6 mesi -19,25 % -13,13 %
Rendimento a 1 anno -17,49 % -11,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,62 % -2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,11 % 0,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,06 % 3,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,72 %
Volatilità del benchmark 6,06 %
Beta 1,42
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,63