AXA WF Euro 7-10 E C

LU0251659420
149,20 EUR 30/09/2022
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251659420
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,65 %
Liquidità 19,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,15 %
USD - Dollaro americano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 21,60 %
BUND FUT 6% SEP2 20,53 %
FOAT SEP2 6,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 4,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,19 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 3,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 3,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 2,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 2,81 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,99 % -5,58 %
Rendimento a 3 mesi -5,77 % -6,92 %
Rendimento a 6 mesi -14,41 % -16,38 %
Rendimento a 1 anno -20,48 % -22,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,23 % -8,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,72 % -2,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,92 % 1,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 7,87 %
Beta 0,79
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -