AXA WF Euro 7-10 E C

LU0251659420
166,38 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251659420
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,81 %
Liquidità 21,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,03 %
USD - Dollaro americano -2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 20,77 %
BUND FUT 6% JUN2 20,48 %
FOAT JUN2 5,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 4,82 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 3,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 3,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 3,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 2,86 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -6,64 % -7,83 %
Rendimento a 6 mesi -11,72 % -13,66 %
Rendimento a 1 anno -10,50 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,06 % -2,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % 0,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,47 % 3,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,63 %
Volatilità del benchmark 6,06 %
Beta 0,71
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,10