AXA WF Euro Bonds E C

LU0158186543
51,27 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158186543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,14 %
Liquidità 26,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,50 %
USD - Dollaro americano -2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 26,25 %
BUND FUT 6% JUN2 5,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 3,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,99 %
ULTRA BOND JUN2 2,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,11 %
IRELAND (GOVERNMENT) 18-OCT-2032 2,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,77 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -6,03 % -3,41 %
Rendimento a 6 mesi -10,16 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -9,86 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,22 % -1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,18 % -0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,24 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,46
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -