AXA WF Euro Bonds E C

LU0158186543
46,97 EUR 30/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158186543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,80 %
Liquidità 32,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,34 %
USD - Dollaro americano 1,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 32,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,76 %
10 YR UL TN SEP2 2,89 %
BUND FUT 6% SEP2 2,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 2,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,06 %
EUR BUXL 4% SEP2 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,92 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,99 % -2,66 %
Rendimento a 3 mesi -4,75 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -12,68 % -7,08 %
Rendimento a 1 anno -17,86 % -11,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,67 % -4,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,92 % -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,05 % 0,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,39 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,46
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -