AXA WF Euro Inflation Bonds A EUR Cap

LU0251658612
147,89 EUR 02/12/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251658612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 317,510 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,62 %
Liquidità 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,20 %
USD - Dollaro americano 0,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 3,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,30 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,53 % 4,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 2,28 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno -3,05 % -3,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,70 % 1,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,48 % 1,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,65 % 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 0,98
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,64