AXA WF Euro Inflation Bonds A EUR Cap

LU0251658612
149,06 EUR 25/05/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
2,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251658612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 453,750 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,06 %
Liquidità 1,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,87 %
USD - Dollaro americano 2,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,77 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 6,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 4,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 3,46 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,06 % -2,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -1,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,72 % -1,93 %
Rendimento a 1 anno 2,17 % 2,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,56 % 3,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,35 % 2,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,10 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,61 %
Volatilità del benchmark 4,76 %
Beta 0,97
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 3,59