AXA WF Euro Short Duration Bonds E EUR C

LU0251660782
129,22 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660782
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 24,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,46 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 24,24 %
BOBL FUT 6% JUN2 6,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,02 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,81 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 2,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,79 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % -3,41 %
Rendimento a 6 mesi -3,96 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -4,34 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,29 % -1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,32 % -0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,55 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,71 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,53
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -