AXA WF Euro Short Duration Bonds E EUR C

LU0251660782
123,68 EUR 30/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660782
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,09 %
Liquidità 32,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,05 %
USD - Dollaro americano 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 38,41 %
5YR T NOTES SEP2 5,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,30 %
BUND FUT 6% SEP2 3,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,74 %
BOBL FUT 6% SEP2 2,59 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 2,58 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 2,45 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -2,66 %
Rendimento a 3 mesi -2,29 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -5,93 % -7,08 %
Rendimento a 1 anno -8,31 % -11,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,07 % -4,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,16 % -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,14 % 0,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,39 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 0,60
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -