AXA WF Euro Strategic Bonds E EUR Cap

LU0251660279
150,91 EUR 17/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,87 %
Liquidità 81,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,59 %
USD - Dollaro americano 0,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 86,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 15,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 8,92 %
10 YR UL TN SEP2 6,00 %
UNEDIC .25% 25-NOV-2029 3,13 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.375% 19-APR-2027 2,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 2,12 %
NRWBANK .125% 12-APR-2027 1,96 %
BOBL FUT 6% SEP2 1,92 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 1,90 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -3,65 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -6,64 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -9,39 % -7,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,04 % -2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,19 % -0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,14 % 1,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,29 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 0,97
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -