AXA WF Euro Strategic Bonds E EUR Cap

LU0251660279
153,58 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,93 %
Liquidità 22,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,85 %
GBP - Sterlina inglese 3,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 83,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 14,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 8,23 %
EUR BUXL 4% DEC2 5,15 %
UNEDIC .25% 25-NOV-2029 2,90 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.375% 19-APR-2027 2,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,94 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 1,88 %
NRWBANK .125% 12-APR-2027 1,83 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .5% 14-JAN-2027 1,81 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 4,91 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 2,26 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -6,69 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,34 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,04 % 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,69 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 0,65
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -