AXA WF Euro Strategic Bonds E EUR Cap

LU0251660279
156,46 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,88 %
Liquidità 64,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,93 %
GBP - Sterlina inglese 3,25 %
USD - Dollaro americano -2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 60,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 8,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,96 %
BUND FUT 6% JUN2 4,73 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 28-APR-2 3,69 %
GBP CASH 3,25 %
ULTRA BOND JUN2 2,62 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.375% 19-APR-2027 2,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.75% 2,50 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 14-JUN-2 2,12 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -5,03 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -4,65 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,73 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,78 % 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,39 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,89
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,19