AXA WF Switzerland Equity F CHF Cap

LU0087657408
102,76 CHF 02/02/2023
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
9,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087657408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1992
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,76 %
Liquidità 3,25 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 27,30 %
Settore finanziario 19,63 %
Beni di consumo 18,83 %
Industrie e servizi vari 14,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,11 %
Alta tecnologia 4,21 %
Telecomunicazioni 3,71 %
Servizi alle collettività 0,79 %
Paesi Pesi
Svizzera 100,34 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 9,57 %
ROCHE HOLDING AG 9,54 %
NOVARTIS AG ORD 6,86 %
UBS GROUP AG ORD 5,51 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,84 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,72 %
ABB LTD ORD 4,27 %
LONZA GROUP AG ORD 3,83 %
SIG GROUP AG ORD 3,74 %
SWISSCOM AG ORD 3,71 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,75 % 4,85 %
Rendimento a 3 mesi 9,16 % 4,87 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno -3,98 % -3,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,25 % 6,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,55 % 9,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,11 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 13,15 %
Beta 1,08
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,43