AXA WF Global Inflation Bonds A EUR C

LU0266009793
156,33 EUR 24/05/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0266009793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2376,360 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,94 %
Liquidità 2,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,93 %
GBP - Sterlina inglese 31,71 %
EUR - Euro 26,99 %
JPY - Yen giapponese 2,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,93 %
SEK - Corona svedese 0,35 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,27 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 30,83 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,75 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,04 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,44 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,16 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,26 % -3,41 %
Rendimento a 3 mesi -6,29 % -5,19 %
Rendimento a 6 mesi -8,72 % -7,06 %
Rendimento a 1 anno -3,43 % 3,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,13 % 3,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,53 % 2,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,37 % 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,34 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 1,06
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,34