AXA WF Global Inflation Bonds A EUR C

LU0266009793
143,36 EUR 23/11/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266009793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 1695,190 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,02 %
Liquidità 2,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,45 %
EUR - Euro 25,69 %
GBP - Sterlina inglese 25,29 %
JPY - Yen giapponese 2,70 %
CAD - Dollaro canadese 1,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,34 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,67 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 23,23 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,13 %
2YR T-NOTES SEP2 4,71 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 3,29 %
EUR CASH 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 3,05 %
5YR T NOTES SEP2 2,69 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,45 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -5,07 % -7,41 %
Rendimento a 6 mesi -8,30 % -6,46 %
Rendimento a 1 anno -16,29 % -13,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,27 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,08 % 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,39 % 2,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark 9,17 %
Beta 1,11
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -