AXA WF Longevity Economy A Cap USD

LU0266013472
252,69 USD 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266013472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 519,740 Milioni di EUR
Gestore AXA Investment Managers Paris
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,04 %
Liquidità 4,26 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 44,00 %
Beni di consumo 31,98 %
Settore finanziario 17,25 %
Industrie e servizi vari 1,81 %
Alta tecnologia 0,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,87 %
Francia 8,10 %
Gran Bretagna 6,90 %
Svizzera 5,25 %
Giappone 4,18 %
Germania 2,58 %
Svezia 1,82 %
Canada 1,76 %
Danimarca 1,40 %
Olanda 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,55 %
EUR - Euro 11,18 %
GBP - Sterlina inglese 6,90 %
CHF - Franco svizzero 5,25 %
JPY - Yen giapponese 4,18 %
SEK - Corona svedese 1,82 %
DKK - Corona danese 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 81,05 %
USD CASH 4,18 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,88 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,85 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,57 %
PLANET FITNESS INC ORD 2,57 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,55 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,52 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 2,50 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 2,45 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -4,96 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi -3,14 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno -1,44 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,00 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,31 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,93
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,34