AXA WF Switzerland Equity F CHF Cap

LU0087657408
98,74 CHF 24/11/2022
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
9,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087657408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1992
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,45 %
Liquidità 4,55 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 28,00 %
Settore finanziario 19,23 %
Beni di consumo 19,13 %
Industrie e servizi vari 12,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,90 %
Alta tecnologia 4,67 %
Telecomunicazioni 1,96 %
Servizi alle collettività 0,85 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,99 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 9,80 %
ROCHE HOLDING AG 9,79 %
NOVARTIS AG ORD 6,65 %
UBS GROUP AG ORD 5,17 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,67 %
CHF CASH 4,54 %
ABB LTD ORD 4,13 %
SIG GROUP AG ORD 4,01 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,01 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,21 % 6,43 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,09 % 3,05 %
Rendimento a 1 anno -7,58 % -4,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,67 % 8,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,32 % 9,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,54 % 10,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,93 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,07
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,68