Base Investments Bonds Multicurrency EUR

LU0492099162
84,52 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492099162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 5,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,53 %
Liquidità 9,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,68 %
USD - Dollaro americano 14,72 %
NOK - Corona norvegese 3,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,39 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 26-OCT-2022 5,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-AUG-2022 5,34 %
HSBC HOLDINGS PLC .002% 05-OCT-2023 4,56 %
WELLS FARGO & CO 0% 31-JAN-2022 4,55 %
FERRARI NV 1.5% 16-MAR-2023 3,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 3,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 3,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2021 3,80 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.07638% 16-APR-2022 3,28 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -
Rendimento a 3 mesi -0,53 % -
Rendimento a 6 mesi -1,22 % -
Rendimento a 1 anno -1,63 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,14 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,80 % -
Rendimento annuo a 10 anni -2,27 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -