Base Investments Bonds Multicurrency EUR

LU0492099162
83,23 EUR 03/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492099162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,260 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,44 %
Liquidità 12,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,87 %
USD - Dollaro americano 15,84 %
NOK - Corona norvegese 3,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 8,83 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 26-OCT-2022 6,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-AUG-2022 6,20 %
HSBC HOLDINGS PLC .002% 05-OCT-2023 5,29 %
FERRARI NV 1.5% 16-MAR-2023 4,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 4,42 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.18914% 16-APR-2022 3,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 3,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUN-2022 2,65 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -
Rendimento a 6 mesi -1,54 % -
Rendimento a 1 anno -2,77 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,39 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,95 % -
Rendimento annuo a 10 anni -2,85 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -