Base Investments Bonds Multicurrency USD

LU0634808785
88,80 USD 30/11/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0634808785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,44 %
Liquidità 12,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,87 %
USD - Dollaro americano 15,84 %
NOK - Corona norvegese 3,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 8,83 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 26-OCT-2022 6,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-AUG-2022 6,20 %
HSBC HOLDINGS PLC .002% 05-OCT-2023 5,29 %
FERRARI NV 1.5% 16-MAR-2023 4,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 4,42 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.18914% 16-APR-2022 3,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 3,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUN-2022 2,65 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,67 % -
Rendimento a 3 mesi -5,28 % -
Rendimento a 6 mesi 1,54 % -
Rendimento a 1 anno 7,15 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,86 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,43 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,73 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -