Base Investments Bonds Value EUR Dis

LU0133519883
165,34 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133519883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 106,340 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 2,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2004

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 11,61 %
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 6,50 %
FRANCE 0.00% 11/27/19 SR: 4,67 %
SCOR SE FRN 3,76 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 2,88 %
AEGON NV PERP FRN 2,54 %
AXA SA FRN PERP 2,47 %
M&G 5.63% 10/20/51 SR: 2,42 %
ROMANIA 4.63% 04/03/49 SR:2019-3 2,42 %
OMAN 6.50% 03/08/47 SR: 2,38 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,56 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -8,90 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -12,86 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -13,22 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,99 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,06 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,47 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,34
Tracking error 3,49 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,03