Base Investments Bonds Value EUR Dis

LU0133519883
173,76 EUR 26/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133519883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 104,220 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 2,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2004

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,46 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -5,86 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % -5,68 %
Rendimento a 1 anno 21,37 % -13,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,77 % -8,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,11 % 1,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,71 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,18 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,04
Tracking error 3,25 %
Correlazione col benchmark 0,05
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -