Base Investments Flexible Low Risk Exposure EUR

LU0492099089
135,81 EUR 13/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0492099089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 68,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Settore Pesi
Beni di consumo 0,28 %
Servizi alle collettività 0,16 %
Alta tecnologia 0,15 %
Salute e farmacia 0,13 %
Settore finanziario 0,11 %
Industrie e servizi vari 0,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,09 %
Telecomunicazioni 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,31 %
Italia 16,84 %
Gran Bretagna 4,00 %
Lussemburgo 3,02 %
Olanda 2,61 %
Messico 2,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 4,67 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,50 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 2,78 %
WELLS FARGO 0.00% 01/31/22 SR:82 2,69 %
IFC 7.00% 07/20/27 SR: 2,68 %
NC KTZ 3.64% 06/20/22 SR: 2,50 %
LEONARDO US 6.25% 01/15/40 SR: 2,49 %
SCOR SE FRN 2,46 %
ROMANIA 4.13% 03/11/39 SR:2018-5 2,33 %
SWISS INSURED BP 9.85% 07/16/32 SR: 2,31 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % -4,50 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,21 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,48 % 2,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,46 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,08 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,36
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -