BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF - EUR (acc)

IE00BJK9HD13
95,48 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0452 EUR (0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BJK9HD13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 52,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,94 %
Liquidità 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 4,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 1,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 1,06 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -6,36 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -10,27 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -9,51 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,78 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -