BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

IE00BJK9HH50
101,48 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,159 USD (0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BJK9HH50
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 32,650 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 4,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-OCT-2023 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2026 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JUL-2024 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JUL 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 1,58 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -2,48 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 7,15 % 7,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,94 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -