BGF Asia Pacific Equity Income E2 EUR

LU0628613399
15,92 EUR 24/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,280 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,96 %
Liquidità 2,86 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,66 %
Alta tecnologia 25,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,74 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Beni di consumo 7,23 %
Telecomunicazioni 4,92 %
Salute e farmacia 2,62 %
Servizi alle collettività 2,36 %
Paesi Pesi
Cina 21,45 %
Australia 14,39 %
India 12,51 %
Hong Kong 9,89 %
Singapore 6,63 %
Corea del Sud 5,83 %
Indonesia 3,43 %
Thailandia 2,89 %
Gran Bretagna 2,84 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,94 %
AUD - Dollaro australiano 15,26 %
INR - Rupia indiana 12,51 %
KRW - Won sudcoreano 5,83 %
CNY - Yuan cinese 5,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,38 %
IDR - Rupia indonesiana 3,43 %
THB - Baht thailandese 2,89 %
GBP - Sterlina inglese 2,68 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,48 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,36 %
AIA GROUP LTD ORD 2,62 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,45 %
GOODMAN GROUP 2,38 %
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD ORD 2,27 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,15 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,12 %
BLACKROCK CHINA A-SHARES X2 USD 2,04 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,63 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi -6,35 % -5,91 %
Rendimento a 6 mesi -10,91 % -10,63 %
Rendimento a 1 anno -4,78 % -9,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,10 % 4,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,21 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,18 % 6,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,00
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,27