BGF Asia Pacific Equity Income E2 EUR

LU0628613399
15,69 EUR 05/12/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 9,680 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,17 %
Liquidità 1,74 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,49 %
Industrie e servizi vari 19,39 %
Alta tecnologia 18,90 %
Telecomunicazioni 10,76 %
Immobili 10,60 %
Beni di consumo 3,34 %
Servizi alle collettività 2,83 %
Salute e farmacia 2,75 %
Paesi Pesi
Cina 18,91 %
Australia 17,76 %
India 14,29 %
Singapore 10,06 %
Hong Kong 9,57 %
Corea del Sud 5,88 %
Indonesia 3,89 %
Thailandia 3,37 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,57 %
AUD - Dollaro australiano 17,77 %
INR - Rupia indiana 14,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,33 %
KRW - Won sudcoreano 5,91 %
CNY - Yuan cinese 4,69 %
IDR - Rupia indonesiana 3,89 %
THB - Baht thailandese 3,39 %
GBP - Sterlina inglese 2,90 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,84 %
Samsung Electronics 5,21 %
Tencent Holdings 3,67 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,04 %
AIA Group 2,77 %
Brambles 2,55 %
Axis Bank 2,44 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,40 %
Boc Hong Kong Holdings 2,39 %
United Overseas Bank 2,38 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,09 % 8,95 %
Rendimento a 3 mesi -3,39 % -2,47 %
Rendimento a 6 mesi -3,56 % -4,69 %
Rendimento a 1 anno -9,15 % -7,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,10 % 2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,10 % 2,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,33 % 5,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,38 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 0,94
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,84