BGF European Special Situations C2 EUR

LU0331283803
37,96 EUR 22/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
3,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331283803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 12,060 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Liquidità 0,37 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,60 %
Beni di consumo 18,39 %
Salute e farmacia 17,84 %
Alta tecnologia 15,26 %
Settore finanziario 10,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,69 %
Servizi alle collettività 6,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,49 %
Francia 17,33 %
Svizzera 14,19 %
Danimarca 14,07 %
Olanda 11,88 %
Svezia 5,12 %
Germania 4,64 %
Italia 4,60 %
Spagna 4,27 %
Lussemburgo 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,34 %
DKK - Corona danese 14,07 %
CHF - Franco svizzero 13,20 %
GBP - Sterlina inglese 12,60 %
SEK - Corona svedese 6,73 %
USD - Dollaro americano 3,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,65 %
RELX PLC ORD 5,04 %
ASML HOLDING NV ORD 5,01 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,67 %
LONZA GROUP AG ORD 4,38 %
LINDE PLC ORD 4,00 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 3,48 %
DSV A/S ORD 3,39 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,88 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,30 % -7,61 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -20,85 % -11,74 %
Rendimento a 1 anno -30,16 % -13,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,01 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,18 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,79 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 0,99
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,96