BGF European Special Situations C2 EUR

LU0331283803
45,13 EUR 06/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,41 % Rendimento annuo a 5 anni
3,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331283803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 12,590 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Liquidità 1,76 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,40 %
Salute e farmacia 20,18 %
Industrie e servizi vari 18,02 %
Alta tecnologia 11,98 %
Settore finanziario 11,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,30 %
Servizi alle collettività 5,45 %
Paesi Pesi
Francia 21,08 %
Gran Bretagna 18,45 %
Svizzera 14,33 %
Danimarca 10,94 %
Olanda 10,56 %
Germania 5,04 %
Svezia 4,81 %
Italia 4,65 %
Spagna 3,14 %
Finlandia 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,53 %
GBP - Sterlina inglese 13,77 %
CHF - Franco svizzero 12,04 %
DKK - Corona danese 10,94 %
SEK - Corona svedese 4,77 %
USD - Dollaro americano 3,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,37 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,69 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,99 %
LONZA GROUP AG ORD 4,20 %
RELX PLC ORD 4,08 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,99 %
ASML HOLDING NV ORD 3,88 %
LINDE PLC ORD 3,57 %
L'OREAL SA ORD 3,26 %
CAIXABANK SA ORD 3,13 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,23 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 13,48 % 10,74 %
Rendimento a 6 mesi 5,59 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % 1,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,16 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,41 % 7,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,42 % 8,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,85 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 1,00
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,95