BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
46,91 EUR 19/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0154235443
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 86,840 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,00 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,63 %
Alta tecnologia 17,56 %
Beni di consumo 17,41 %
Salute e farmacia 14,89 %
Settore finanziario 5,85 %
Telecomunicazioni 4,07 %
Servizi alle collettività 2,38 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,88 %
Svizzera 15,38 %
Olanda 15,19 %
Francia 12,84 %
Danimarca 12,31 %
Germania 8,66 %
Svezia 7,43 %
Italia 6,83 %
Spagna 1,82 %
Irlanda 1,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,67 %
GBP - Sterlina inglese 17,55 %
CHF - Franco svizzero 14,83 %
DKK - Corona danese 13,01 %
SEK - Corona svedese 7,08 %
USD - Dollaro americano 2,61 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,53 %
ASML HOLDING NV 5,56 %
Lonza Group 4,82 %
NOVO NORDISK A/S 4,72 %
SIKA AG 3,71 %
DSV A/S 3,55 %
Teleperformance 3,18 %
Relx Plc 2,95 %
MTU Aero Engines AG 2,87 %
Royal Unibrew A/S 2,79 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,90 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -12,05 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -28,44 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno -12,15 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,17 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,88 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,89 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,72 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,92
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,44