BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
47,29 EUR 25/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0154235443
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 86,840 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,00 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,88 %
Beni di consumo 21,74 %
Alta tecnologia 19,29 %
Salute e farmacia 14,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,65 %
Settore finanziario 7,68 %
Servizi alle collettività 2,28 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,91 %
Svizzera 15,77 %
Olanda 13,05 %
Danimarca 13,01 %
Francia 11,69 %
Svezia 6,87 %
Germania 6,47 %
Italia 4,52 %
Irlanda 2,76 %
Lussemburgo 2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,67 %
GBP - Sterlina inglese 17,55 %
CHF - Franco svizzero 14,83 %
DKK - Corona danese 13,01 %
SEK - Corona svedese 7,08 %
USD - Dollaro americano 2,61 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,37 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,23 %
ASML HOLDING NV ORD 5,11 %
LONZA GROUP AG ORD 4,24 %
SIKA AG ORD 3,72 %
DSV A/S ORD 3,27 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,21 %
RELX PLC ORD 3,19 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 2,98 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 2,90 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,44 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -9,72 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -24,32 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno -15,24 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,71 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,01 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,91 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,72 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,92
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,44