BGF Flexible Multi-Asset C2 EUR

LU0147384282
15,32 EUR 25/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147384282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 974,710 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 52,49 %
Obbligazioni 34,14 %
Liquidità 12,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,68 %
Alta tecnologia 12,26 %
Industrie e servizi vari 7,61 %
Beni di consumo 7,56 %
Salute e farmacia 5,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,89 %
Servizi alle collettività 2,01 %
Telecomunicazioni 0,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,08 %
Gran Bretagna 12,12 %
Germania 7,08 %
Giappone 4,86 %
Francia 4,25 %
Olanda 2,61 %
Irlanda 2,37 %
Belgio 1,35 %
Canada 1,25 %
Italia 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,82 %
EUR - Euro 31,67 %
GBP - Sterlina inglese 12,26 %
JPY - Yen giapponese 4,77 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
DKK - Corona danese 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,45 %
NOK - Corona norvegese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,06 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 3,28 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 3,24 %
MICROSOFT CORP ORD 2,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,66 %
USD CASH 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 1,37 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 1,36 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 1,29 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,22 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -8,04 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -1,10 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,64 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,92 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,09 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,43 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,06
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 4,96