BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR

LU0093503737
16,90 EUR 17/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093503737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1708,430 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,19 %
Obbligazioni 34,75 %
Liquidità 11,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,83 %
Alta tecnologia 13,14 %
Industrie e servizi vari 8,04 %
Beni di consumo 6,99 %
Salute e farmacia 5,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,24 %
Servizi alle collettività 1,63 %
Telecomunicazioni 0,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,27 %
Gran Bretagna 11,70 %
Germania 7,44 %
Giappone 4,97 %
Francia 4,50 %
Olanda 2,83 %
Irlanda 1,93 %
Belgio 1,35 %
Italia 1,34 %
Svizzera 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,02 %
EUR - Euro 30,30 %
GBP - Sterlina inglese 12,01 %
JPY - Yen giapponese 4,87 %
CHF - Franco svizzero 1,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,93 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
DKK - Corona danese 0,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,60 %
NOK - Corona norvegese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 3,36 %
Greencoat UK Wind PLC 3,16 %
Microsoft 3,04 %
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/2025 2,73 %
Treasury Note 1.5 02/15/2030 1,37 %
SDCL Energy Efficiency Income Trust 1,33 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/ 15/2026 1,25 %
Gnma2 30Yr 1,16 %
Germany (Federal Republic of) 0 12/15/2023 1,06 %
Alphabet Inc Class A 1,01 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,37 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -2,20 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -7,35 % -5,24 %
Rendimento a 1 anno 1,81 % 2,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,70 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,10 % 4,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,02 % 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,06
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 5,70