BGF Global Corporate Bond E2 USD

LU0326961470
12,98 USD 13/05/2022
Obbligazioni - Internaz. societarie Politica d'investimento
1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0326961470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internaz. societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,130 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,98 %
Liquidità 5,99 %
Azioni 0,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 54,06 %
Settore finanziario 32,67 %
Servizi alle collettività 5,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,18 %
Gran Bretagna 9,82 %
Germania 7,50 %
Svizzera 4,42 %
Francia 3,71 %
Olanda 3,14 %
Spagna 3,05 %
Italia 2,29 %
Belgio 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,65 %
EUR - Euro 36,17 %
GBP - Sterlina inglese 5,02 %
CAD - Dollaro canadese 2,85 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bayer AG Regs 2.375 04/02/2075 0,86 %
Chorus Ltd Mtn Regs 1.125 10/18/2023 0,86 %
Broadcom Inc 5 04/15/2030 0,82 %
Imperial Brands Finance PLC Mtn 1.125 08/14/2023 0,82 %
UBS AG Regs 5.125 05/15/2024 0,79 %
Citigroup Inc 4.412 03/31/2031 0,77 %
Wells Fargo & Co 3.35 03/02/ 2033 0,76 %
Glencore Finance (Europe) Ltd 3.125 03/26/2026 0,71 %
ING Groep NV Mtn Regs 4.7 03/22/2028 0,71 %
T-Mobile USA Inc 3.5 04/15/2025 0,70 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % -1,42 %
Rendimento a 6 mesi -3,37 % -5,44 %
Rendimento a 1 anno 2,99 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,13 % 1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,63 % 1,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,27 % 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,08 %
Volatilità del benchmark 7,49 %
Beta 0,95
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,99