BGF Global Corporate Bond E2 USD

LU0326961470
12,03 USD 29/09/2022
Obbligazioni - Internaz. societarie Politica d'investimento
2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0326961470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internaz. societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,380 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,89 %
Liquidità 12,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 44,83 %
Settore finanziario 35,34 %
Servizi alle collettività 6,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,73 %
Germania 8,70 %
Gran Bretagna 8,38 %
Francia 4,65 %
Olanda 4,39 %
Svizzera 3,39 %
Italia 2,97 %
Spagna 2,71 %
Belgio 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,07 %
EUR - Euro 34,94 %
GBP - Sterlina inglese 4,24 %
CAD - Dollaro canadese 1,64 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,96 %
USD CASH 4,49 %
CAD CASH 1,22 %
BARCLAYS PLC 8% 1,00 %
GBP CASH 0,93 %
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 1.125% 14-AUG-2023 0,85 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 0,83 %
ING GROEP NV 4.7% 22-MAR-2028 0,83 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 0,81 %
BROADCOM INC 4.926% 15-MAY-2037 0,80 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,40 % -3,93 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % -2,48 %
Rendimento a 1 anno -3,59 % -6,79 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,07 % -1,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,48 % 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,61 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark 7,75 %
Beta 0,96
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,65