BGF Global Dynamic Equity C2 USD

LU0238688146
22,49 USD 30/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,76 % Rendimento annuo a 5 anni
3,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238688146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 23,110 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,88 %
Liquidità 7,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,38 %
Alta tecnologia 17,79 %
Salute e farmacia 14,16 %
Settore finanziario 12,05 %
Servizi alle collettività 8,84 %
Industrie e servizi vari 7,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,00 %
Telecomunicazioni 2,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,32 %
Gran Bretagna 6,65 %
Germania 5,30 %
Francia 4,08 %
Svizzera 2,81 %
Olanda 2,56 %
Cina 2,39 %
Canada 1,83 %
Giappone 1,46 %
Corea del Sud 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,00 %
EUR - Euro 13,08 %
GBP - Sterlina inglese 6,21 %
CAD - Dollaro canadese 1,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,76 %
JPY - Yen giapponese 1,46 %
CNY - Yuan cinese 1,26 %
KRW - Won sudcoreano 0,99 %
CHF - Franco svizzero 0,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,47 %
MICROSOFT CORP ORD 3,15 %
APPLE INC ORD 2,84 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,09 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,85 %
AMAZON.COM INC ORD 1,76 %
ENBRIDGE INC ORD 1,53 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,45 %
SEMPRA ENERGY ORD 1,42 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,39 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,45 % 4,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi -4,16 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -3,33 % -2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,29 % 6,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,76 % 7,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,52 % 10,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,90 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,05
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,94