BGF Global Dynamic Equity C2 USD

LU0238688146
19,41 USD 28/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,10 % Rendimento annuo a 5 anni
3,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238688146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 26,630 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,64 %
Liquidità 10,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,39 %
Beni di consumo 18,85 %
Salute e farmacia 12,03 %
Settore finanziario 10,25 %
Servizi alle collettività 9,57 %
Industrie e servizi vari 8,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,89 %
Gran Bretagna 5,14 %
Germania 4,24 %
Francia 2,90 %
Cina 2,83 %
Olanda 2,41 %
Canada 1,67 %
Giappone 1,52 %
Svizzera 1,42 %
Corea del Sud 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,41 %
EUR - Euro 10,52 %
GBP - Sterlina inglese 4,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,88 %
CAD - Dollaro canadese 1,67 %
JPY - Yen giapponese 1,52 %
CNY - Yuan cinese 1,26 %
KRW - Won sudcoreano 1,08 %
SEK - Corona svedese 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,67 %
APPLE INC ORD 3,44 %
MICROSOFT CORP ORD 3,23 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,40 %
AMAZON.COM INC ORD 2,39 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,99 %
HUMANA INC ORD 1,69 %
ENBRIDGE INC ORD 1,57 %
SEMPRA ENERGY ORD 1,47 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,29 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,20 % -6,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -9,58 % -7,75 %
Rendimento a 1 anno -8,45 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,12 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,10 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,27 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,07 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,06
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,72