BGF Global Dynamic Equity E2 EUR

LU0238689896
24,23 EUR 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238689896
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,55 %
Liquidità 9,60 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,25 %
Beni di consumo 18,28 %
Salute e farmacia 13,86 %
Settore finanziario 11,03 %
Industrie e servizi vari 9,62 %
Servizi alle collettività 7,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,99 %
EUR - Euro 13,18 %
GBP - Sterlina inglese 6,40 %
JPY - Yen giapponese 6,19 %
CHF - Franco svizzero 2,80 %
CAD - Dollaro canadese 2,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,41 %
KRW - Won sudcoreano 0,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,10 %
Apple 3,80 %
Alphabet Inc Class C 2,69 %
Amazon.com 2,32 %
Bae Systems 1,73 %
Nestle 1,61 %
Unitedhealth Group 1,47 %
Marsh & McLennan Inc 1,35 %
ING GROEP NV 1,35 %
MasterCard Inc Class A 1,21 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 7,02 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 2,11 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,61 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,68 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,48 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,82 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,05
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,26