BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
25,16 USD 04/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238689201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 48,710 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,15 %
Liquidità 9,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,90 %
Beni di consumo 18,57 %
Salute e farmacia 13,21 %
Settore finanziario 10,11 %
Servizi alle collettività 9,35 %
Industrie e servizi vari 7,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,26 %
Gran Bretagna 5,06 %
Germania 4,62 %
Cina 3,58 %
Francia 2,95 %
Olanda 2,49 %
Canada 2,08 %
Svizzera 1,47 %
Giappone 1,37 %
Corea del Sud 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,96 %
EUR - Euro 11,63 %
GBP - Sterlina inglese 4,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,10 %
CAD - Dollaro canadese 2,08 %
CNY - Yuan cinese 1,59 %
JPY - Yen giapponese 1,37 %
KRW - Won sudcoreano 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,65 %
MICROSOFT CORP ORD 3,32 %
APPLE INC ORD 3,09 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,28 %
AMAZON.COM INC ORD 1,99 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,63 %
HUMANA INC ORD 1,62 %
ENBRIDGE INC ORD 1,60 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,60 %
SEMPRA ENERGY ORD 1,33 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,90 % 8,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % 1,83 %
Rendimento a 1 anno -0,42 % 4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,02 % 11,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,71 % 10,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,01 % 11,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 16,11 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,07
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 9,39