BGF Global Equity Income E2 EUR

LU0628613043
17,95 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,780 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,23 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,57 %
Beni di consumo 19,88 %
Settore finanziario 17,57 %
Salute e farmacia 16,83 %
Industrie e servizi vari 10,94 %
Telecomunicazioni 6,56 %
Servizi alle collettività 4,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,53 %
Gran Bretagna 19,53 %
Francia 11,67 %
Danimarca 3,11 %
Svizzera 2,98 %
Canada 2,54 %
Portogallo 2,50 %
Giappone 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,98 %
GBP - Sterlina inglese 20,63 %
EUR - Euro 16,27 %
DKK - Corona danese 3,02 %
CHF - Franco svizzero 2,81 %
CAD - Dollaro canadese 2,54 %
JPY - Yen giapponese 1,58 %
IDR - Rupia indonesiana 1,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,02 %
MXN - Peso messicano 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,84 %
Sanofi SA 3,37 %
Reckitt Benckiser Group 3,12 %
Novo Nordisk Class B 3,11 %
AstraZeneca 3,07 %
Relx Plc 3,05 %
Intercontinental Exchange Inc 3,01 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,75 %
Prudential 2,63 %
TELUS CORP 2,54 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,63 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -5,68 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 7,10 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,06 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,96 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,95 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,75 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,83
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,88