BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
26,33 USD 04/08/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 13,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,31 %
Azioni 0,02 %
Liquidità -0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,39 %
Giappone 9,53 %
Francia 5,92 %
Gran Bretagna 4,94 %
Italia 4,81 %
Spagna 4,59 %
Germania 3,54 %
Cina 2,00 %
Belgio 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,18 %
EUR - Euro 24,82 %
JPY - Yen giapponese 13,47 %
GBP - Sterlina inglese 4,86 %
CNY - Yuan cinese 1,96 %
CAD - Dollaro canadese 1,36 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
MXN - Peso messicano 0,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,39 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury Note 1.5 02/29/2024 5,14 %
Treasury Note 0.25 06/30/2025 3,80 %
Treasury Note 0.25 05/15/2024 2,76 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2027 2,18 %
Treasury Note 2.5 03/31/2027 2,02 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 1,20 %
Germany (Federal Republic of) 0 03/10/ 2023 1,15 %
Charter Communications Operating 4.908 07/23/2025 1,02 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 0,99 %
Japan (Government of) 20Yr #172 0.4 03/ 20/2040 0,96 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,54 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,77 % 4,90 %
Rendimento a 6 mesi 5,34 % 8,20 %
Rendimento a 1 anno 3,89 % 8,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,68 % 3,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,00 % 4,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,35 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,02 %
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta 0,70
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,99