BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
26,27 USD 19/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,470 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,66 %
Liquidità 4,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,90 %
Giappone 15,02 %
Francia 7,49 %
Spagna 6,18 %
Italia 5,66 %
Gran Bretagna 5,45 %
Germania 2,31 %
Belgio 2,15 %
Olanda 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,11 %
EUR - Euro 28,20 %
JPY - Yen giapponese 14,64 %
GBP - Sterlina inglese 5,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
MXN - Peso messicano 0,81 %
PLN - Zloty polacco 0,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,35 %
DKK - Corona danese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury Note 0.25 06/30/ 2025 5,39 %
Treasury Note 0.125 04/30/ 2023 3,57 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 2,35 %
France (Republic of) 0 05/ 25/2022 1,51 %
France (Republic of) 0 03/ 25/2025 1,36 %
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/20/2025 1,31 %
Spain (Kingdom of) 0.4 04/30/ 2022 1,28 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/ 2030 1,19 %
Charter Communications Operating 4.908 07/23/2025 1,16 %
Japan (Government of) 20Yr #172 0.4 03/20/2040 1,15 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -2,79 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 5,66 % 7,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,96 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,42 % 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,91 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,68
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,19