BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
25,20 USD 01/02/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 11,570 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,75 %
Liquidità 2,86 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,80 %
Giappone 9,28 %
Gran Bretagna 5,96 %
Francia 4,98 %
Italia 4,25 %
Germania 3,21 %
Cina 2,92 %
Olanda 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,94 %
EUR - Euro 24,50 %
JPY - Yen giapponese 13,91 %
GBP - Sterlina inglese 5,70 %
CNY - Yuan cinese 3,44 %
CAD - Dollaro canadese 1,49 %
MXN - Peso messicano 0,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,42 %
PLN - Zloty polacco 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 4,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 4,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-JUN-2025 3,56 %
USD CASH 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAY-2024 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-MAR-2032 1,84 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5% 15-OCT-2025 1,47 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,46 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -6,95 % -5,68 %
Rendimento a 6 mesi -9,94 % -7,96 %
Rendimento a 1 anno -7,96 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,49 % -0,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,96 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,09 % 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 0,82
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,69