BGF Global High Yield Bond E2 USD

LU0171285157
21,85 USD 03/10/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171285157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 50,220 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,44 %
Liquidità 3,89 %
Azioni 1,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 73,86 %
Settore finanziario 11,59 %
Servizi alle collettività 0,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,93 %
Gran Bretagna 4,67 %
Francia 3,44 %
Germania 3,29 %
Italia 2,79 %
Lussemburgo 2,55 %
Messico 2,30 %
Spagna 1,89 %
Canada 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,61 %
EUR - Euro 16,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,85 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,75 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 2,65 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,63 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,47 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,46 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,45 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,44 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,41 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,41 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 0,37 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi 4,18 % 3,58 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -2,37 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,18 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,41 % 3,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,03 % 5,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,94 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 0,95
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,08