BGF Global High Yield Bond E2 USD

LU0171285157
23,93 USD 27/09/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171285157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 48,250 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,08 %
Liquidità 1,70 %
Azioni 0,69 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 79,15 %
Settore finanziario 12,50 %
Servizi alle collettività 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,47 %
Francia 4,55 %
Gran Bretagna 4,18 %
Italia 3,74 %
Germania 2,67 %
Spagna 2,57 %
Canada 2,47 %
Messico 2,13 %
Brasile 2,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,23 %
EUR - Euro 20,34 %
GBP - Sterlina inglese 3,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,79 %
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 31-MAR-2029 0,69 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,64 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.875% 15-AU 0,61 %
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 01-MAY-2028 0,60 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,56 %
EMERALD DEBT MERGER SUB LLC 6.625% 15-DEC-2030 0,53 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,49 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,46 %
VENTURE GLOBAL LNG INC 8.375% 01-JUN-2031 0,42 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 5,05 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi 6,07 % 5,65 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % 2,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 3,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,49 % 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,06 % 5,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,01 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 0,95
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,98