BGF Global High Yield Bond E2 USD

LU0171285157
23,26 USD 23/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171285157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 55,560 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,75 %
Azioni 2,17 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 73,81 %
Settore finanziario 13,53 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,45 %
Gran Bretagna 5,96 %
Francia 4,42 %
Germania 4,13 %
Italia 3,55 %
Messico 3,48 %
Lussemburgo 2,74 %
Spagna 1,99 %
Brasile 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,12 %
EUR - Euro 20,68 %
GBP - Sterlina inglese 3,39 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,24 %
USD CASH 0,86 %
EUR CASH 0,84 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,57 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,55 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 0,50 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.5% 23-JAN-2026 0,45 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,45 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 6.125% 01-MAR-2028 0,42 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,75 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % -2,70 %
Rendimento a 6 mesi -5,98 % -6,47 %
Rendimento a 1 anno 1,66 % -0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,01 % 2,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,50 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,22 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 0,93
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,63