BGF Global High Yield Bond E2 USD

LU0171285157
23,29 USD 30/03/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171285157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 48,990 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,38 %
Liquidità 1,60 %
Azioni 0,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 75,32 %
Settore finanziario 12,59 %
Servizi alle collettività 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,55 %
Gran Bretagna 4,06 %
Francia 3,30 %
Germania 2,74 %
Italia 2,45 %
Canada 2,33 %
Lussemburgo 2,25 %
Messico 2,16 %
Spagna 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,76 %
EUR - Euro 16,14 %
GBP - Sterlina inglese 3,03 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,58 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,67 %
TIBCO SOFTWARE INC 31-MAR-2029 0,61 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.875% 15-AU 0,60 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,49 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,47 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,46 %
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 01-MAY-2028 0,43 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,43 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,43 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,03 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi -4,14 % -1,05 %
Rendimento a 1 anno -4,35 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,25 % 4,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,58 % 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,01 % 4,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,97 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 0,95
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,29