BGF Global SmallCap E2 EUR

LU0171288508
102,24 EUR 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171288508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,76 %
Settore finanziario 18,47 %
Industrie e servizi vari 14,92 %
Alta tecnologia 14,59 %
Salute e farmacia 11,44 %
Servizi alle collettività 10,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,71 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,47 %
Giappone 10,44 %
Canada 4,20 %
Gran Bretagna 3,46 %
Australia 3,16 %
India 2,40 %
Germania 2,35 %
Corea del Sud 1,98 %
Svizzera 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,61 %
JPY - Yen giapponese 10,44 %
EUR - Euro 7,04 %
CAD - Dollaro canadese 4,10 %
GBP - Sterlina inglese 3,28 %
AUD - Dollaro australiano 3,20 %
INR - Rupia indiana 2,40 %
KRW - Won sudcoreano 1,96 %
CHF - Franco svizzero 1,84 %
SEK - Corona svedese 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,87 %
OVINTIV INC ORD 1,15 %
ESSENT GROUP LTD ORD 1,06 %
ANDRITZ AG ORD 0,98 %
WINTRUST FINANCIAL CORP ORD 0,94 %
TRAVEL + LEISURE CO ORD 0,93 %
ATCO LTD ORD 0,79 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC ORD 0,79 %
BRUKER CORP ORD 0,76 %
TETRA TECH INC ORD 0,74 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,87 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -11,12 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -9,89 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,30 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,26 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,14 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,86 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,25
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,62