BGF Global SmallCap E2 USD

LU0147403843
111,81 USD 13/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403843
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,010 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 2,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,31 %
Alta tecnologia 14,00 %
Beni di consumo 11,83 %
Settore finanziario 11,74 %
Salute e farmacia 10,29 %
Immobili 9,56 %
Telecomunicazioni 5,38 %
Servizi alle collettività 5,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,78 %
Giappone 8,63 %
Canada 5,12 %
Gran Bretagna 3,46 %
Australia 3,12 %
Germania 2,80 %
Svizzera 2,77 %
Svezia 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,33 %
JPY - Yen giapponese 8,93 %
EUR - Euro 8,23 %
CAD - Dollaro canadese 4,75 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
AUD - Dollaro australiano 3,13 %
CHF - Franco svizzero 2,84 %
SEK - Corona svedese 2,23 %
INR - Rupia indiana 2,13 %
KRW - Won sudcoreano 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Belimo N AG 1,07 %
Travel Leisure 1,03 %
Atco Ltd Class I 0,99 %
Siteone Landscape Supply Inc 0,95 %
Select Medical Holdings Corp 0,94 %
Clean Harbors Inc 0,94 %
Nexstar Media Group Inc Class A 0,94 %
TECAN GROUP AG 0,93 %
Essent Group Ltd 0,92 %
Targa Resources Corp 0,89 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,72 % -5,27 %
Rendimento a 3 mesi -4,21 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi -10,07 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno 1,36 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,13 % 11,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,25 % 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,07 % 11,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,62 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,23
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,32